高盛:市场高估银行风险,预期或面临重新定价


(资料图)

由于经济活动数据走软、通胀降低和银行业压力有所缓解,美元继续走弱。从3月份的FOMC会议纪要中可以清楚地看出,美联储官员担心,银行倒闭可能会收紧贷款标准,打击市场情绪,进一步挫伤经济。到目前为止,银行业风险似乎基本可控,但更关键的问题是,银行业危机将在未来给市场和政策制定者带来怎样的压力。市场目前似乎正在为一场急剧的衰退定价,这将要求美联储进一步降息,但是在急剧衰退的背景下,美元受避险情绪支撑可能会再次走强。但对于未来的紧缩路径,还有一种潜在的可能,即美联储再加息一次,并认为利率已经处于限制性区间当中,后续将利用银行的信贷紧缩来进一步收紧流动性,使得通胀进一步放缓。这一结果似乎非常合理,也和我们的预期相差不远,通胀仍在继续上行,而严重衰退的风险已经有回落的迹象。值得注意的是,尽管美联储官员曾对银行业风险表示担忧,但是自此之后的多数分析师都认为,银行业目前的紧缩程度依然相对温和。这也和我们的观点相一致,此前的贷款数据发出了误导性信号,破产的银行可能只是特例。因此,鉴于最近的一系列数据,近期美元贬值是可以理解的,投资者正在为小幅的经济放缓和大幅的宽松定价,但是我们依然认为,外汇市场的预期相对脆弱,不久之后市场预期可能面临重新定价。

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